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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 005.00 | 12 501.00 | 1 505.00 | 14 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 231.00 | 12 697.00 | 3 535.00 | 16 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 420.00 | | 305 420.00 | 305 420.00 |
BZ Autres créances | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CF Disponibilités | 154 413.00 | | 154 413.00 | 154 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 919.00 | | 635 919.00 | 635 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 150.00 | 12 697.00 | 639 454.00 | 652 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
DL TOTAL (I) | 602 718.00 | | | 602 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 454.00 | | | 639 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 300.00 | | 201 300.00 | 201 300.00 |
FG Production vendue services | 398 700.00 | | 398 700.00 | 398 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 002.00 | | | 600 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 229.00 | | | 556 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 201.00 | | | 234 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 315.00 | | 916.00 | 15 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 090.00 | | 916.00 | 13 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 219.00 | 478.00 | | 12 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 023.00 | 478.00 | | 12 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 305 420.00 | | | 305 420.00 |
VB T. V. A. | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 536.00 | 311 506.00 | 2 030.00 | 313 536.00 |
VW T.V.A. | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
ST Autres comptes | 383 570.00 | | | 383 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
YT Sous‐traitance | 82 552.00 | | | 82 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 595.00 | | | 129 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 810.00 | | | 108 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 584.00 | | | 540 584.00 |