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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 921.00 | 13 642.00 | 1 279.00 | 14 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 147.00 | 13 838.00 | 3 309.00 | 17 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 036.00 | | 270 036.00 | 270 036.00 |
BZ Autres créances | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CF Disponibilités | 229 264.00 | | 229 264.00 | 229 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 956.00 | | 731 956.00 | 731 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 103.00 | 13 838.00 | 735 265.00 | 749 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 918.00 | | | 120 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
DL TOTAL (I) | 686 117.00 | | | 686 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 148.00 | | | 49 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 265.00 | | | 735 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 148.00 | | | 49 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FG Production vendue services | 741 657.00 | | 741 657.00 | 741 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 657.00 | | 801 657.00 | 801 657.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 657.00 | | | 801 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 457.00 | | | 756 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 104.00 | | | 164 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 231.00 | | 916.00 | 16 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 005.00 | | 916.00 | 14 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 153.00 | 685.00 | | 13 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 957.00 | 685.00 | | 12 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 270 036.00 | 270 036.00 | | 270 036.00 |
VB T. V. A. | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 722.00 | 298 692.00 | 2 030.00 | 300 722.00 |
VW T.V.A. | 45 006.00 | 45 006.00 | | 45 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 148.00 | 49 148.00 | | 49 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
ST Autres comptes | 655 843.00 | | | 655 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 931.00 | | | 157 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 368.00 | | | 147 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 992.00 | | | 741 992.00 |