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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 920.00 | 15 032.00 | 888.00 | 15 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 146.00 | 15 228.00 | 2 918.00 | 18 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 614.00 | | 351 614.00 | 351 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 977.00 | | 575 977.00 | 575 977.00 |
BZ Autres créances | 78 968.00 | | 78 968.00 | 78 968.00 |
CF Disponibilités | 197 701.00 | | 197 701.00 | 197 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 774.00 | | 1 215 774.00 | 1 215 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 920.00 | 15 228.00 | 1 218 692.00 | 1 233 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 318.00 | | | 253 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
DL TOTAL (I) | 800 810.00 | | | 800 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 523.00 | | | 333 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 996.00 | | | 83 996.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 882.00 | | | 417 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 692.00 | | | 1 218 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 882.00 | | | 417 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 500.00 | | 379 500.00 | 379 500.00 |
FG Production vendue services | 687 423.00 | | 687 423.00 | 687 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 923.00 | | 1 066 923.00 | 1 066 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 923.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 491.00 | | | 1 088 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 000.00 | | | 1 061 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 513 585.00 | | | 513 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 147.00 | | 999.00 | 17 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 921.00 | | 999.00 | 14 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 888.00 | 340.00 | | 14 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 692.00 | 340.00 | | 14 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 523.00 | 333 523.00 | | 333 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 575 977.00 | 575 977.00 | | 575 977.00 |
VB T. V. A. | 73 968.00 | 73 968.00 | | 73 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 489.00 | 666 459.00 | 2 030.00 | 668 489.00 |
VW T.V.A. | 83 996.00 | 83 996.00 | | 83 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 882.00 | 417 882.00 | | 417 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | | | 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
ST Autres comptes | 209 874.00 | | | 209 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 713 985.00 | | | 713 985.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 052 183.00 | | | 2 052 183.00 |
YT Sous‐traitance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 698.00 | | | 180 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 667.00 | | | 179 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 006 197.00 | | | 1 006 197.00 |