| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 921.00 | 14 327.00 | 594.00 | 14 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 147.00 | 14 523.00 | 2 624.00 | 17 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 848.00 | | 215 848.00 | 215 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 252.00 | | 326 252.00 | 326 252.00 |
BZ Autres créances | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
CF Disponibilités | 357 756.00 | | 357 756.00 | 357 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 619.00 | | 939 619.00 | 939 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 766.00 | 14 523.00 | 942 244.00 | 956 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 117.00 | | | 166 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 136.00 | | | 44 136.00 |
DL TOTAL (I) | 730 253.00 | | | 730 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 015.00 | | | 161 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 991.00 | | | 211 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 244.00 | | | 942 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 991.00 | | | 211 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 300.00 | | 201 300.00 | 201 300.00 |
FG Production vendue services | 633 550.00 | | 633 550.00 | 633 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 850.00 | | 834 850.00 | 834 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 227.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 758.00 | | | 855 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 623.00 | | | 811 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 136.00 | | | 44 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 543 892.00 | | | 543 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 838.00 | 685.00 | | 13 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 642.00 | 685.00 | | 13 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 015.00 | 161 015.00 | | 161 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 326 252.00 | 326 252.00 | | 326 252.00 |
VB T. V. A. | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 046.00 | 366 016.00 | 2 030.00 | 368 046.00 |
VW T.V.A. | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 991.00 | 211 991.00 | | 211 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | | | 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
ST Autres comptes | 687 085.00 | | | 687 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 782.00 | | | 175 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 063.00 | | | 134 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 730.00 | | | 771 730.00 |