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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 372.00 | 36 869.00 | 13 502.00 | 50 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 156.00 | 29 451.00 | 16 705.00 | 46 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 352.00 | 67 399.00 | 42 952.00 | 110 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 007.00 | 880.00 | 184 127.00 | 185 007.00 |
BZ Autres créances | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
CF Disponibilités | 343 883.00 | | 343 883.00 | 343 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 263.00 | 880.00 | 566 383.00 | 567 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 615.00 | 68 279.00 | 609 335.00 | 677 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 353 098.00 | | | 353 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
DL TOTAL (I) | 404 697.00 | | | 404 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 752.00 | | | 72 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 190.00 | | | 63 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 406.00 | | | 66 406.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 638.00 | | | 204 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 335.00 | | | 609 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 638.00 | | | 204 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 224.00 | | 26 278.00 | 91 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 150.00 | 110 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 150.00 | 96 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 548.00 | | 15 130.00 | 88 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597.00 | | 11 148.00 | 1 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 435.00 | 10 150.00 | 4 185.00 | 61 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 356.00 | 10 150.00 | 4 185.00 | 60 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 880.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 190.00 | 63 190.00 | | 63 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
UX Autres créances clients | 184 039.00 | | | 184 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 968.00 | | | 968.00 |
VB T. V. A. | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VI Groupe et associés | 72 752.00 | 72 752.00 | | 72 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 302.00 | 222 557.00 | 12 745.00 | 235 302.00 |
VW T.V.A. | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 638.00 | 204 638.00 | | 204 638.00 |