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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 362.00 | 46 696.00 | 9 665.00 | 56 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 550.00 | 72 147.00 | 82 403.00 | 154 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 798.00 | 118 843.00 | 104 954.00 | 223 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 058.00 | | 207 058.00 | 207 058.00 |
BZ Autres créances | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 020.00 | | 98 020.00 | 98 020.00 |
CF Disponibilités | 403 815.00 | | 403 815.00 | 403 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 922.00 | | 732 922.00 | 732 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 720.00 | 118 843.00 | 837 876.00 | 956 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 512 503.00 | | | 512 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 172.00 | | | 71 172.00 |
DL TOTAL (I) | 586 975.00 | | | 586 975.00 |
DP Provisions pour risques | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 364.00 | | | 93 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 002.00 | | | 74 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 753.00 | | | 68 753.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 651.00 | | | 249 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 876.00 | | | 837 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 566.00 | | | 242 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 286.00 | | 21 151.00 | 206 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 639.00 | 223 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 639.00 | 210 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 426.00 | | 21 125.00 | 193 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 860.00 | | 25.00 | 12 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 041.00 | 28 441.00 | 3 639.00 | 94 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 041.00 | 28 441.00 | 3 639.00 | 94 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 002.00 | 74 002.00 | | 74 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
UX Autres créances clients | 207 058.00 | 207 058.00 | | 207 058.00 |
VB T. V. A. | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 681.00 | 5 597.00 | 7 084.00 | 12 681.00 |
VI Groupe et associés | 93 364.00 | 93 364.00 | | 93 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 524.00 | | | 55 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 496.00 | 242 496.00 | | 242 496.00 |
VW T.V.A. | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 651.00 | 242 566.00 | 7 084.00 | 249 651.00 |