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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 893.00 | 44 011.00 | 8 882.00 | 52 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 534.00 | 50 030.00 | 90 504.00 | 140 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 287.00 | 94 042.00 | 112 245.00 | 206 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 676.00 | | 239 676.00 | 239 676.00 |
BZ Autres créances | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 021.00 | | 98 021.00 | 98 021.00 |
CF Disponibilités | 344 521.00 | | 344 521.00 | 344 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 165.00 | | 703 165.00 | 703 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 451.00 | 94 042.00 | 815 410.00 | 909 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 477 169.00 | | | 477 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
DL TOTAL (I) | 523 303.00 | | | 523 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 208.00 | | | 68 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 591.00 | | | 115 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 106.00 | | | 292 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 410.00 | | | 815 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 431.00 | | | 229 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 793.00 | | 59 429.00 | 151 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 935.00 | 206 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 079.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 856.00 | 193 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 944.00 | | 59 338.00 | 137 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 770.00 | | 90.00 | 12 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 610.00 | 19 366.00 | 4 935.00 | 79 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 531.00 | 19 366.00 | 3 856.00 | 78 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
UX Autres créances clients | 239 676.00 | 239 676.00 | | 239 676.00 |
VB T. V. A. | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 208.00 | 5 533.00 | 62 675.00 | 68 208.00 |
VI Groupe et associés | 115 591.00 | 115 591.00 | | 115 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 659.00 | 259 799.00 | 12 860.00 | 272 659.00 |
VW T.V.A. | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 106.00 | 229 431.00 | 62 675.00 | 292 106.00 |