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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 806.00 | 38 296.00 | 14 510.00 | 52 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 817.00 | 33 519.00 | 39 298.00 | 72 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 447.00 | 72 894.00 | 66 553.00 | 139 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 466.00 | 1 721.00 | 192 745.00 | 194 466.00 |
BZ Autres créances | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
CF Disponibilités | 349 041.00 | | 349 041.00 | 349 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 207.00 | 1 721.00 | 584 486.00 | 586 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 654.00 | 74 615.00 | 651 039.00 | 725 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 401 397.00 | | | 401 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
DL TOTAL (I) | 440 943.00 | | | 440 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 324.00 | | | 77 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 643.00 | | | 64 643.00 |
EA Autres dettes | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 096.00 | | | 210 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 039.00 | | | 651 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 096.00 | | | 210 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 352.00 | | 35 207.00 | 110 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 112.00 | 139 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 112.00 | 125 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 528.00 | | 35 207.00 | 96 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 399.00 | 11 277.00 | 5 782.00 | 67 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 320.00 | 11 277.00 | 5 782.00 | 66 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | 841.00 | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | 841.00 | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | 841.00 | | 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
UX Autres créances clients | 192 657.00 | 192 657.00 | | 192 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VB T. V. A. | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VI Groupe et associés | 77 324.00 | 77 324.00 | | 77 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 384.00 | 236 638.00 | 12 745.00 | 249 384.00 |
VW T.V.A. | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 096.00 | 210 096.00 | | 210 096.00 |