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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 398.00 | 36 763.00 | 28 635.00 | 65 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 016.00 | 20 851.00 | 7 165.00 | 28 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 406.00 | 60 590.00 | 36 816.00 | 97 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
BT Marchandises | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 866.00 | | 64 866.00 | 64 866.00 |
BZ Autres créances | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CF Disponibilités | 80 753.00 | | 80 753.00 | 80 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 201.00 | 33 288.00 | 176 913.00 | 210 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 607.00 | 93 878.00 | 213 729.00 | 307 607.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 427.00 | -63 603.00 | | -48 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 111.00 | 15 175.00 | | 14 111.00 |
DL TOTAL (I) | 15 684.00 | 1 573.00 | | 15 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 994.00 | 30 743.00 | | 27 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 436.00 | 97 436.00 | | 97 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 651.00 | 21 686.00 | | 14 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 959.00 | 69 663.00 | | 53 959.00 |
EA Autres dettes | 4 005.00 | 8 326.00 | | 4 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 045.00 | 234 923.00 | | 198 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 729.00 | 236 496.00 | | 213 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 822.00 | | 307 822.00 | 307 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 822.00 | | 307 822.00 | 307 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 131.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 309.00 | 275 409.00 | | 308 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 198.00 | 260 234.00 | | 294 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 111.00 | 15 175.00 | | 14 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 718.00 | | 7 647.00 | 94 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 959.00 | 97 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 959.00 | 93 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 726.00 | | 7 647.00 | 90 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 989.00 | 12 560.00 | 4 959.00 | 52 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | 1 743.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 756.00 | 10 816.00 | 4 959.00 | 51 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 157.00 | 10 131.00 | | 23 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 157.00 | 10 131.00 | | 23 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 157.00 | 10 131.00 | | 23 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 866.00 | | | 64 866.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 917.00 | 12 767.00 | 15 150.00 | 27 917.00 |
VI Groupe et associés | 97 436.00 | 97 436.00 | | 97 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 068.00 | 76 068.00 | 1 000.00 | 77 068.00 |
VW T.V.A. | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 045.00 | 182 894.00 | 15 150.00 | 198 045.00 |