| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 273.00 | 46 559.00 | 21 714.00 | 68 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 616.00 | 22 090.00 | 3 526.00 | 25 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 881.00 | 71 626.00 | 26 255.00 | 97 881.00 |
BT Marchandises | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 759.00 | 3 924.00 | 128 835.00 | 132 759.00 |
BZ Autres créances | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
CF Disponibilités | 70 724.00 | | 70 724.00 | 70 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 017.00 | 3 924.00 | 234 092.00 | 238 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 898.00 | 75 550.00 | 260 347.00 | 335 898.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
DL TOTAL (I) | 64 729.00 | | | 64 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 436.00 | | | 77 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 621.00 | | | 72 621.00 |
EA Autres dettes | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 618.00 | | | 195 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 347.00 | | | 260 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 437.00 | | | 193 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 254.00 | | 316 254.00 | 316 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 254.00 | | 316 254.00 | 316 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 924.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 939.00 | | | 358 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 894.00 | | | 345 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 406.00 | | 2 875.00 | 97 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 97 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 93 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 414.00 | | 2 875.00 | 93 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 590.00 | 11 674.00 | 639.00 | 60 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 614.00 | 11 674.00 | 639.00 | 57 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 288.00 | 3 924.00 | 33 288.00 | 33 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 288.00 | 3 924.00 | 33 288.00 | 33 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 924.00 | 33 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 050.00 | | | 128 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VB T. V. A. | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 150.00 | 12 969.00 | 2 181.00 | 15 150.00 |
VI Groupe et associés | 77 436.00 | 77 436.00 | | 77 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 111.00 | 146 111.00 | 1 000.00 | 147 111.00 |
VW T.V.A. | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 618.00 | 193 437.00 | 2 181.00 | 195 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |