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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 518.00 | 50 484.00 | 30 033.00 | 80 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 562.00 | 23 724.00 | 2 837.00 | 26 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 071.00 | 77 185.00 | 33 886.00 | 111 071.00 |
BT Marchandises | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 183.00 | 1 322.00 | 100 861.00 | 102 183.00 |
BZ Autres créances | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
CF Disponibilités | 113 121.00 | | 113 121.00 | 113 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 371.00 | 1 322.00 | 251 049.00 | 252 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 443.00 | 78 507.00 | 284 935.00 | 363 443.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
DH Report à nouveau | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 824.00 | 13 045.00 | | 21 824.00 |
DL TOTAL (I) | 86 554.00 | 64 729.00 | | 86 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 363.00 | 15 242.00 | | 20 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 200.00 | 77 436.00 | | 80 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 591.00 | 23 032.00 | | 20 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 124.00 | 72 621.00 | | 76 124.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 7 288.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 381.00 | 195 618.00 | | 198 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 935.00 | 260 347.00 | | 284 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 709.00 | | 352 709.00 | 352 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 709.00 | | 352 709.00 | 352 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 3 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | -7 977.00 | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 1 349.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 1 349.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 286.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 758.00 | 1 761.00 | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | 2 047.00 | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | -697.00 | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -960.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 883.00 | 358 939.00 | | 359 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 058.00 | 345 894.00 | | 338 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 824.00 | 13 045.00 | | 21 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 881.00 | | 21 285.00 | 97 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 095.00 | 111 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 095.00 | 107 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 889.00 | | 21 285.00 | 93 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 626.00 | 11 896.00 | 6 337.00 | 71 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 649.00 | 11 896.00 | 6 337.00 | 68 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 925.00 | 703.00 | 3 306.00 | 3 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 925.00 | 703.00 | 3 306.00 | 3 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 925.00 | 703.00 | 3 306.00 | 3 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703.00 | 3 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 834.00 | 34 834.00 | | 34 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 597.00 | 100 597.00 | | 100 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 3 543.00 | 14 457.00 | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 818.00 | 118 818.00 | 1 000.00 | 119 818.00 |
VW T.V.A. | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 200.00 | 101 542.00 | 94 657.00 | 196 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | 3 561.00 | | 2 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 349.00 | 4 997.00 | | 4 349.00 |
ST Autres comptes | 42 788.00 | 39 167.00 | | 42 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 829.00 | 16 549.00 | | 18 829.00 |
YT Sous‐traitance | 62 179.00 | 65 696.00 | | 62 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 859.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | 1 400.00 | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 234.00 | 4 961.00 | | 3 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 313.00 | 63 756.00 | | 70 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 911.00 | 36 674.00 | | 37 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 145.00 | 131 269.00 | | 128 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |