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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 771.00 | 59 642.00 | 32 129.00 | 91 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 018.00 | 25 654.00 | 3 364.00 | 29 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 781.00 | 88 273.00 | 36 508.00 | 124 781.00 |
BT Marchandises | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 857.00 | 1 941.00 | 98 916.00 | 100 857.00 |
BZ Autres créances | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CF Disponibilités | 176 246.00 | | 176 246.00 | 176 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 299.00 | 1 941.00 | 302 358.00 | 304 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 081.00 | 90 214.00 | 338 866.00 | 429 081.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 30 770.00 | 13 045.00 | | 30 770.00 |
DH Report à nouveau | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 743.00 | 21 824.00 | | 38 743.00 |
DL TOTAL (I) | 125 297.00 | 86 554.00 | | 125 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 937.00 | 20 363.00 | | 27 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 994.00 | 20 591.00 | | 22 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 634.00 | 76 124.00 | | 79 634.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | 1 103.00 | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 569.00 | 198 381.00 | | 213 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 866.00 | 284 935.00 | | 338 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 717.00 | 10 503.00 | | 192 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 327.00 | | 399 327.00 | 399 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 327.00 | | 399 327.00 | 399 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 400.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 400.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 093.00 | 1 758.00 | | 2 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | 1 793.00 | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -393.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | -480.00 | | 3 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 912.00 | 359 883.00 | | 403 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 168.00 | 338 058.00 | | 365 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 743.00 | 21 824.00 | | 38 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 071.00 | | 18 957.00 | 111 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 247.00 | 124 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 247.00 | 120 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 080.00 | | 18 957.00 | 107 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 185.00 | 14 242.00 | 3 154.00 | 77 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 209.00 | 14 242.00 | 3 154.00 | 74 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 322.00 | 619.00 | | 1 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 322.00 | 619.00 | | 1 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322.00 | 619.00 | | 1 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 528.00 | 98 528.00 | | 98 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 883.00 | 7 032.00 | 20 852.00 | 27 883.00 |
VI Groupe et associés | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 302.00 | 106 973.00 | 3 329.00 | 110 302.00 |
VW T.V.A. | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 569.00 | 192 717.00 | 20 852.00 | 213 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | 2 038.00 | | 1 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 610.00 | 4 349.00 | | 4 610.00 |
ST Autres comptes | 39 601.00 | 42 788.00 | | 39 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 410.00 | 18 829.00 | | 19 410.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 451.00 | 45 451.00 | | 45 451.00 |
YT Sous‐traitance | 82 113.00 | 62 179.00 | | 82 113.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 188.00 | 1 196.00 | | -1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 479.00 | 3 234.00 | | 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 618.00 | 70 313.00 | | 79 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 662.00 | 37 911.00 | | 39 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 735.00 | 128 145.00 | | 145 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |