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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 595.00 | 33 350.00 | 1 245.00 | 34 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 595.00 | 33 350.00 | 1 245.00 | 34 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
072 Créances – Autres | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
084 Disponibilités | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 817.00 | | 91 817.00 | 91 817.00 |
110 Total général Actif | 126 411.00 | 33 350.00 | 93 061.00 | 126 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 232.00 | | | 305 232.00 |
222 Production stockée | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 232.00 | | | 293 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 254.00 | | | 158 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 627.00 | | | 627.00 |
242 Autres charges externes. | 52 370.00 | | | 52 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 907.00 | | | 66 907.00 |
252 Charges sociales | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 877.00 | | | 877.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 351.00 | | | 283 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
294 Charges financières | 183.00 | | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 736.00 | | | 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 819.00 | | | 35 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |