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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 132.00 | 1 648.00 | 484.00 | 2 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 917.00 | 30 597.00 | 15 320.00 | 45 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 049.00 | 32 245.00 | 15 803.00 | 48 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 034.00 | | 74 034.00 | 74 034.00 |
072 Créances – Autres | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
084 Disponibilités | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 594.00 | | 140 594.00 | 140 594.00 |
110 Total général Actif | 188 642.00 | 32 245.00 | 156 397.00 | 188 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 260 101.00 | | | 260 101.00 |
222 Production stockée | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
230 Autres produits | 983.00 | | | 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 084.00 | | | 288 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 379.00 | | | 125 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
242 Autres charges externes. | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 431.00 | | | -10 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 276.00 | | | 90 276.00 |
252 Charges sociales | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 038.00 | | | 294 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 953.00 | | | -5 953.00 |
294 Charges financières | 936.00 | | | 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 006.00 | | | -7 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |