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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 132.00 | 938.00 | 1 194.00 | 2 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 917.00 | 23 698.00 | 22 218.00 | 45 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 049.00 | 24 636.00 | 23 413.00 | 48 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 669.00 | | 62 669.00 | 62 669.00 |
072 Créances – Autres | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
084 Disponibilités | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 240.00 | | 99 240.00 | 99 240.00 |
110 Total général Actif | 147 288.00 | 24 636.00 | 122 653.00 | 147 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 255 122.00 | | | 255 122.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 125.00 | | | 257 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 199.00 | | | 128 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -54.00 | | | -54.00 |
242 Autres charges externes. | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 331.00 | | | -10 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 199.00 | | | 73 199.00 |
252 Charges sociales | 844.00 | | | 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 441.00 | | | 256 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 684.00 | | | 684.00 |
294 Charges financières | 399.00 | | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |