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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 132.00 | 227.00 | 1 905.00 | 2 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 917.00 | 16 313.00 | 29 603.00 | 45 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 049.00 | 16 540.00 | 31 508.00 | 48 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
072 Créances – Autres | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
084 Disponibilités | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
110 Total général Actif | 112 236.00 | 16 540.00 | 95 695.00 | 112 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 024.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 830.00 | | | 276 830.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 538.00 | | | 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 668.00 | | | 286 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 743.00 | | | 145 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 46.00 | | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 60 620.00 | | | 60 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 288.00 | | | 68 288.00 |
252 Charges sociales | 472.00 | | | 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
262 Autres charges | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 733.00 | | | 292 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 065.00 | | | -6 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
294 Charges financières | 414.00 | | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |