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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 057.00 | 42 136.00 | 3 921.00 | 46 057.00 |
040 Immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 284.00 | 42 136.00 | 10 148.00 | 52 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
072 Créances – Autres | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
084 Disponibilités | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 879.00 | | 39 879.00 | 39 879.00 |
110 Total général Actif | 92 163.00 | 42 136.00 | 50 028.00 | 92 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 284.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 008.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 715.00 | | | 65 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 715.00 | | | 65 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -126.00 | | | -126.00 |
242 Autres charges externes. | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
252 Charges sociales | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
262 Autres charges | 826.00 | | | 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 165.00 | | | 58 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 866.00 | | | 3 866.00 |