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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 624.00 | 41 617.00 | 10 007.00 | 51 624.00 |
040 Immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 865.00 | 41 617.00 | 16 248.00 | 57 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
072 Créances – Autres | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
084 Disponibilités | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
110 Total général Actif | 96 604.00 | 41 617.00 | 54 987.00 | 96 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 284.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 168.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
252 Charges sociales | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
262 Autres charges | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 446.00 | | | 84 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 050.00 | | | -4 050.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 052.00 | | | -4 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 675.00 | | | 55 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 377.00 | | | 4 377.00 |