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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 057.00 | 27 908.00 | 20 149.00 | 48 057.00 |
040 Immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 288.00 | 27 908.00 | 26 380.00 | 54 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
072 Créances – Autres | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
084 Disponibilités | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
110 Total général Actif | 86 272.00 | 27 908.00 | 58 364.00 | 86 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 284.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 504.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 578.00 | | | 66 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 578.00 | | | 66 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39.00 | | | -39.00 |
242 Autres charges externes. | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
252 Charges sociales | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
262 Autres charges | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 933.00 | | | 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 411.00 | | | 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 284.00 | | | 52 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 241.00 | | | 3 241.00 |