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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 437.00 | 37 190.00 | 12 247.00 | 49 437.00 |
040 Immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 675.00 | 37 190.00 | 18 485.00 | 55 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
072 Créances – Autres | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
084 Disponibilités | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
110 Total général Actif | 94 281.00 | 37 190.00 | 57 091.00 | 94 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 284.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 168.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
252 Charges sociales | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
262 Autres charges | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 719.00 | | | 76 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 406.00 | | | -1 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 402.00 | | | -1 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 464.00 | | | 3 464.00 |