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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 010.00 | 59 257.00 | 56 752.00 | 116 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 570.00 | 153 857.00 | 283 712.00 | 437 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 431.00 | | 33 431.00 | 33 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 011.00 | 213 115.00 | 373 896.00 | 587 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 014.00 | | 91 014.00 | 91 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 214.00 | 13 750.00 | 919 464.00 | 933 214.00 |
BZ Autres créances | 52 224.00 | | 52 224.00 | 52 224.00 |
CF Disponibilités | 158 583.00 | | 158 583.00 | 158 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 146.00 | | 92 146.00 | 92 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 180.00 | 13 750.00 | 1 313 430.00 | 1 327 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 190.00 | 226 865.00 | 1 687 326.00 | 1 914 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -311 955.00 | | | -311 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 696.00 | | | -200 696.00 |
DL TOTAL (I) | -402 651.00 | | | -402 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 247.00 | | | 77 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 140.00 | | | 578 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 306.00 | | | 433 306.00 |
EA Autres dettes | 332 616.00 | | | 332 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 669.00 | | | 168 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 977.00 | | | 2 089 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 326.00 | | | 1 687 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 977.00 | | | 2 089 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 318.00 | 619 061.00 | 2 280 379.00 | 1 661 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 318.00 | 619 061.00 | 2 280 379.00 | 1 661 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 429 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 710 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 608 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 904 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 782.00 | | | 4 710 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911 479.00 | | | 4 911 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 696.00 | | | -200 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 319.00 | | 13 692.00 | 573 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 824.00 | 103 824.00 | 6 185.00 | 109 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 563.00 | | 6 007.00 | 431 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 931.00 | | 1 500.00 | 31 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 659.00 | 86 455.00 | | 126 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 742.00 | 30 515.00 | | 28 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 917.00 | 55 940.00 | | 97 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 140.00 | 578 140.00 | | 578 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 264.00 | 111 264.00 | | 111 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 291.00 | 101 291.00 | | 101 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 616.00 | 332 616.00 | | 332 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 669.00 | 168 669.00 | | 168 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
UX Autres créances clients | 933 214.00 | | | 933 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 146.00 | | | 92 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 015.00 | 1 077 583.00 | 33 431.00 | 1 111 015.00 |
VW T.V.A. | 199 625.00 | 199 625.00 | | 199 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 730.00 | 2 012 730.00 | | 2 012 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 876.00 | | | 64 876.00 |
ST Autres comptes | 418 860.00 | | | 418 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 109.00 | | | 141 109.00 |
YT Sous‐traitance | 2 956 569.00 | | | 2 956 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 009 177.00 | | | 1 009 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 571.00 | | | 447 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 608 280.00 | | | 3 608 280.00 |