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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 844.00 | 110 107.00 | 3 738.00 | 113 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 725.00 | 173 768.00 | 66 957.00 | 240 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 500.00 | 283 875.00 | 102 626.00 | 386 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 033.00 | 4 144.00 | 469 890.00 | 474 033.00 |
BZ Autres créances | 177 742.00 | | 177 742.00 | 177 742.00 |
CF Disponibilités | 77 433.00 | | 77 433.00 | 77 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 943.00 | | 57 943.00 | 57 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 892.00 | 4 144.00 | 784 748.00 | 788 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 392.00 | 288 018.00 | 887 374.00 | 1 175 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 341.00 | -45 409.00 | | -22 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 537.00 | 23 068.00 | | -7 537.00 |
DL TOTAL (I) | 80 122.00 | 87 659.00 | | 80 122.00 |
DP Provisions pour risques | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 108.00 | 491 834.00 | | 231 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 223.00 | 297 976.00 | | 266 223.00 |
EA Autres dettes | 136 657.00 | 32 811.00 | | 136 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 400.00 | 162 773.00 | | 125 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 490.00 | 1 019 496.00 | | 793 490.00 |
ED (V) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 374.00 | 1 107 155.00 | | 887 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 950.00 | 42 002.00 | 135 077.00 | 376 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 830.00 | 1 277.00 | | 108 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 120.00 | 40 725.00 | 135 077.00 | 268 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 433.00 | 298.00 | 588.00 | 4 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 433.00 | 298.00 | 588.00 | 4 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 433.00 | 298.00 | 588.00 | 4 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 108.00 | 231 108.00 | | 231 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 223.00 | 266 223.00 | | 266 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 657.00 | 136 657.00 | | 136 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709 719.00 | 704 487.00 | | 709 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 650.00 | 704 487.00 | 31 931.00 | 741 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 490.00 | 793 490.00 | | 793 490.00 |