| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 667.00 | 13 571.00 | 10 096.00 | 23 667.00 |
040 Immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 922.00 | 13 571.00 | 72 350.00 | 85 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
060 Stock marchandises | 103 611.00 | | 103 611.00 | 103 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
072 Créances – Autres | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
084 Disponibilités | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 938.00 | | 109 938.00 | 109 938.00 |
110 Total général Actif | 195 860.00 | 13 571.00 | 182 288.00 | 195 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 828.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 332.00 | 124 948.00 | | 112 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 732.00 | 4 908.00 | | 4 732.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 067.00 | 129 858.00 | | 117 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 836.00 | 73 192.00 | | 53 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 351.00 | -9 833.00 | | 3 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193.00 | 532.00 | | 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45.00 | -240.00 | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 31 872.00 | 35 910.00 | | 31 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 985.00 | | | 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 738.00 | 2 676.00 | | 2 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 448.00 | 23 519.00 | | 22 448.00 |
252 Charges sociales | 71.00 | | | 71.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 937.00 | 1 670.00 | | 1 937.00 |
262 Autres charges | 2 706.00 | 2 562.00 | | 2 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 197.00 | 129 988.00 | | 119 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 130.00 | -130.00 | | -2 130.00 |
280 Produits financiers | 294.00 | 287.00 | | 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 953.00 | 700.00 | | 1 953.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 129.00 | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99.00 | 728.00 | | 99.00 |