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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 243.00 | 17 681.00 | 10 562.00 | 28 243.00 |
040 Immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 501.00 | 17 681.00 | 72 820.00 | 90 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
060 Stock marchandises | 102 250.00 | | 102 250.00 | 102 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
072 Créances – Autres | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
084 Disponibilités | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 861.00 | | 107 861.00 | 107 861.00 |
110 Total général Actif | 198 363.00 | 17 681.00 | 180 681.00 | 198 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 610.00 | 106 940.00 | | 101 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 731.00 | 3 869.00 | | 3 731.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 342.00 | 110 812.00 | | 105 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 855.00 | 49 570.00 | | 58 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 333.00 | 6 694.00 | | -5 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 444.00 | | | 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -205.00 | 194.00 | | -205.00 |
242 Autres charges externes. | 19 354.00 | 19 431.00 | | 19 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 372.00 | 3 369.00 | | 3 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 765.00 | 23 405.00 | | 23 765.00 |
252 Charges sociales | 33.00 | 87.00 | | 33.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 200.00 | 1 910.00 | | 2 200.00 |
262 Autres charges | 2 012.00 | 2 601.00 | | 2 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 497.00 | 107 261.00 | | 104 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 844.00 | 3 550.00 | | 844.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | 127.00 | | 134.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 45.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 455.00 | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 899.00 | 3 177.00 | | 899.00 |