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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 667.00 | 15 482.00 | 8 186.00 | 23 667.00 |
040 Immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 923.00 | 15 482.00 | 70 442.00 | 85 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
060 Stock marchandises | 96 917.00 | | 96 917.00 | 96 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
072 Créances – Autres | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
084 Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 896.00 | | 105 896.00 | 105 896.00 |
110 Total général Actif | 191 819.00 | 15 482.00 | 176 338.00 | 191 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 940.00 | 112 332.00 | | 106 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 869.00 | 4 732.00 | | 3 869.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 812.00 | 117 067.00 | | 110 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 570.00 | 53 836.00 | | 49 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 694.00 | 3 351.00 | | 6 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 193.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 194.00 | 45.00 | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 19 431.00 | 31 872.00 | | 19 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 369.00 | 2 738.00 | | 3 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 405.00 | 22 448.00 | | 23 405.00 |
252 Charges sociales | 87.00 | 71.00 | | 87.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 910.00 | 1 937.00 | | 1 910.00 |
262 Autres charges | 2 601.00 | 2 706.00 | | 2 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 261.00 | 119 197.00 | | 107 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 550.00 | -2 130.00 | | 3 550.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | 294.00 | | 127.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 953.00 | | |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 18.00 | | 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 177.00 | 99.00 | | 3 177.00 |