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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 28 074.00 | 19 232.00 | 8 842.00 | 28 074.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 334.00 | 19 232.00 | 69 102.00 | 88 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
060 Stock marchandises | 95 587.00 | | 95 587.00 | 95 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
072 Créances – Autres | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
084 Disponibilités | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 933.00 | | 154 933.00 | 154 933.00 |
110 Total général Actif | 243 267.00 | 19 232.00 | 224 034.00 | 243 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 543.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 137.00 | 101 610.00 | | 113 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 283.00 | 3 731.00 | | 2 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 737.00 | 105 342.00 | | 130 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 430.00 | 58 855.00 | | 55 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 662.00 | -5 333.00 | | 6 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280.00 | 444.00 | | 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22.00 | -205.00 | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 19 143.00 | 19 354.00 | | 19 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | 3 372.00 | | 3 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 544.00 | 23 765.00 | | 18 544.00 |
252 Charges sociales | 80.00 | 33.00 | | 80.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 262.00 | 2 200.00 | | 2 262.00 |
262 Autres charges | 1 758.00 | 2 012.00 | | 1 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 372.00 | 104 497.00 | | 107 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 365.00 | 844.00 | | 23 365.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | 134.00 | | 201.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 54.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 26.00 | | 1 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 436.00 | 899.00 | | 20 436.00 |