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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 616 649.00 | | 616 649.00 | 616 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 084.00 | 401 445.00 | 46 639.00 | 448 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 755.00 | 1 084 287.00 | 44 467.00 | 1 128 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 432.00 | 1 485 733.00 | 723 699.00 | 2 209 432.00 |
BT Marchandises | 623 637.00 | | 623 637.00 | 623 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 384.00 | 4 560.00 | 124 824.00 | 129 384.00 |
BZ Autres créances | 125 650.00 | | 125 650.00 | 125 650.00 |
CF Disponibilités | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 927.00 | 4 560.00 | 882 367.00 | 886 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 358.00 | 1 490 293.00 | 1 606 066.00 | 3 096 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
DG Autres réserves | 88 867.00 | | | 88 867.00 |
DH Report à nouveau | | -31 458.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 074.00 | 155 542.00 | | 110 074.00 |
DL TOTAL (I) | 338 157.00 | 228 084.00 | | 338 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 953.00 | 581 186.00 | | 364 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 943.00 | 187 943.00 | | 187 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 380.00 | 517 662.00 | | 475 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 339.00 | 228 021.00 | | 237 339.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | 2 298.00 | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 908.00 | 1 517 110.00 | | 1 267 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 066.00 | 1 745 193.00 | | 1 606 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 090.00 | 1 231 452.00 | | 1 116 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | 95 699.00 | | 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 811.00 | | 48 911.00 | 2 171 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 290.00 | 2 209 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 290.00 | 1 576 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 649.00 | | | 616 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 218.00 | | 48 911.00 | 1 539 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 080.00 | 54 653.00 | | 1 431 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 080.00 | 54 653.00 | | 1 431 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 095.00 | 4 560.00 | 5 095.00 | 5 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 095.00 | 4 560.00 | 5 095.00 | 5 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 095.00 | 4 560.00 | 5 095.00 | 5 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 560.00 | 5 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 380.00 | 475 380.00 | | 475 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 102.00 | 121 102.00 | | 121 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
UX Autres créances clients | 128 688.00 | 128 688.00 | | 128 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 054.00 | 212 236.00 | 151 818.00 | 364 054.00 |
VI Groupe et associés | 188 145.00 | 188 145.00 | | 188 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 542.00 | | | 158 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 743.00 | 51 743.00 | | 51 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 138.00 | 274 138.00 | | 274 138.00 |
VW T.V.A. | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 908.00 | 1 116 090.00 | 151 818.00 | 1 267 908.00 |