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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 616 649.00 | | 616 649.00 | 616 649.00 |
AP Constructions | | 529.00 | -529.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 055.00 | 240 235.00 | 136 820.00 | 377 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 946 032.00 | 1 165 183.00 | 780 849.00 | 1 946 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 322.00 | 1 405 947.00 | 1 549 375.00 | 2 955 322.00 |
BT Marchandises | 606 475.00 | | 606 475.00 | 606 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 193.00 | 2 327.00 | 76 866.00 | 79 193.00 |
BZ Autres créances | 148 481.00 | | 148 481.00 | 148 481.00 |
CF Disponibilités | 307 106.00 | | 307 106.00 | 307 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 100.00 | 2 327.00 | 1 146 773.00 | 1 149 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 423.00 | 1 408 274.00 | 2 696 148.00 | 4 104 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 992.00 | 208 992.00 | | 208 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 901.00 | 10 400.00 | | 18 901.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 507.00 | 67 503.00 | | 101 507.00 |
DG Autres réserves | 259 765.00 | 259 606.00 | | 259 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 133.00 | 170 019.00 | | 177 133.00 |
DL TOTAL (I) | 766 299.00 | 716 520.00 | | 766 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 875.00 | 486 563.00 | | 1 057 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 839.00 | | | 64 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 682.00 | 406 351.00 | | 505 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 555.00 | 214 768.00 | | 164 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 010.00 | 13 625.00 | | 90 010.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | 85 784.00 | | 1 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 850.00 | 1 207 092.00 | | 1 929 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 148.00 | 1 923 612.00 | | 2 696 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 975.00 | 809 953.00 | | 1 064 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 411.00 | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 498 753.00 | | 8 498 753.00 | 8 498 753.00 |
FG Production vendue services | 108 260.00 | | 108 260.00 | 108 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 607 013.00 | | 8 607 013.00 | 8 607 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 645 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 984 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 11 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 458 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 137.00 | 17 516.00 | | 15 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 744.00 | 8 405.00 | | 48 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 744.00 | 8 405.00 | | 53 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 461.00 | 1 130.00 | | 6 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 691.00 | 1 130.00 | | 6 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 054.00 | 7 275.00 | | 47 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 795.00 | 66 665.00 | | 57 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 709 721.00 | 8 034 469.00 | | 8 709 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 532 588.00 | 7 864 450.00 | | 8 532 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 133.00 | 170 019.00 | | 177 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 895.00 | | 939 489.00 | 2 260 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 062.00 | 2 955 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 062.00 | 2 323 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 649.00 | | | 616 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 661.00 | | 938 489.00 | 1 629 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 585.00 | | 1 000.00 | 14 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 093.00 | 115 606.00 | 244 751.00 | 1 535 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 093.00 | 115 606.00 | 244 751.00 | 1 535 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 9 120.00 | 1 273.00 | 8 066.00 | 9 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 120.00 | 1 273.00 | 8 066.00 | 9 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 120.00 | 1 273.00 | 8 066.00 | 9 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 273.00 | 8 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 682.00 | 505 682.00 | | 505 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 177.00 | 68 177.00 | | 68 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 010.00 | 90 010.00 | | 90 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
UX Autres créances clients | 78 895.00 | 78 895.00 | | 78 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
VC Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 439.00 | 192 564.00 | 559 376.00 | 1 057 439.00 |
VI Groupe et associés | 71 106.00 | 71 106.00 | | 71 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 093 083.00 | | | 1 093 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 221.00 | | | 522 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 503.00 | 85 503.00 | | 85 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 105.00 | 251 105.00 | | 251 105.00 |
VW T.V.A. | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 850.00 | 1 064 975.00 | 559 376.00 | 1 929 850.00 |