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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 616 649.00 | | 616 649.00 | 616 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 994.00 | 414 464.00 | 43 530.00 | 457 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 939.00 | 1 097 402.00 | 40 536.00 | 1 137 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 167.00 | 1 511 866.00 | 715 301.00 | 2 227 167.00 |
BT Marchandises | 664 579.00 | | 664 579.00 | 664 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 587.00 | 9 120.00 | 82 467.00 | 91 587.00 |
BZ Autres créances | 112 468.00 | | 112 468.00 | 112 468.00 |
CF Disponibilités | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 286.00 | 9 120.00 | 869 166.00 | 878 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 453.00 | 1 520 986.00 | 1 584 467.00 | 3 105 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 692.00 | 46 832.00 | | 57 692.00 |
DG Autres réserves | 220 364.00 | 176 926.00 | | 220 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 052.00 | 54 298.00 | | 49 052.00 |
DL TOTAL (I) | 441 509.00 | 392 457.00 | | 441 509.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 451.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 606.00 | 433 771.00 | | 162 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 943.00 | 187 943.00 | | 187 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 046.00 | 476 741.00 | | 618 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 919.00 | 159 858.00 | | 163 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | 2 219.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 958.00 | 1 260 983.00 | | 1 142 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 467.00 | 1 653 440.00 | | 1 584 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 653.00 | 1 047 376.00 | | 1 132 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 560.00 | | | 86 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 378 295.00 | | 7 378 295.00 | 7 378 295.00 |
FG Production vendue services | 95 210.00 | | 95 210.00 | 95 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 473 506.00 | | 7 473 506.00 | 7 473 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 498 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 036 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 799.00 | |
GE Autres charges | | | 4 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 427 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 944.00 | 50 032.00 | | 1 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 944.00 | 50 032.00 | | 1 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 53 081.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 53 081.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288.00 | -3 049.00 | | 1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 246.00 | -27 035.00 | | 12 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 501 194.00 | 7 591 368.00 | | 7 501 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 452 142.00 | 7 537 069.00 | | 7 452 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 052.00 | 54 298.00 | | 49 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 747.00 | | 42 463.00 | 2 216 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 358.00 | 14 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 042.00 | 2 227 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 684.00 | 1 595 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 649.00 | | | 616 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 154.00 | | 29 463.00 | 1 584 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 944.00 | | 13 000.00 | 15 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 587.00 | 20 963.00 | 17 684.00 | 1 508 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 587.00 | 20 963.00 | 17 684.00 | 1 508 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 321.00 | 2 799.00 | | 6 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 321.00 | 2 799.00 | | 6 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 321.00 | 2 799.00 | | 6 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 046.00 | 618 046.00 | | 618 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 624.00 | 66 624.00 | | 66 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
UX Autres créances clients | 82 353.00 | 82 353.00 | | 82 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VB T. V. A. | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 560.00 | 86 560.00 | | 86 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 045.00 | 65 741.00 | 10 305.00 | 76 045.00 |
VI Groupe et associés | 188 145.00 | 188 145.00 | | 188 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 619.00 | | | 113 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 159.00 | 74 159.00 | | 74 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 917.00 | 222 917.00 | | 222 917.00 |
VW T.V.A. | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 958.00 | 1 132 653.00 | 10 305.00 | 1 142 958.00 |