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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 616 649.00 | | 616 649.00 | 616 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 199.00 | 414 138.00 | 36 061.00 | 450 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 955.00 | 1 094 450.00 | 39 505.00 | 1 133 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 747.00 | 1 508 587.00 | 708 159.00 | 2 216 747.00 |
BT Marchandises | 678 502.00 | | 678 502.00 | 678 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 043.00 | 6 321.00 | 95 722.00 | 102 043.00 |
BZ Autres créances | 158 459.00 | | 158 459.00 | 158 459.00 |
CF Disponibilités | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 601.00 | 6 321.00 | 945 280.00 | 951 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 348.00 | 1 514 908.00 | 1 653 440.00 | 3 168 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 832.00 | 24 817.00 | | 46 832.00 |
DG Autres réserves | 176 926.00 | 88 867.00 | | 176 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 298.00 | 110 074.00 | | 54 298.00 |
DL TOTAL (I) | 392 457.00 | 338 157.00 | | 392 457.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 451.00 | | | 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 771.00 | 364 953.00 | | 433 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 943.00 | 187 943.00 | | 187 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 741.00 | 475 380.00 | | 476 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 858.00 | 237 339.00 | | 159 858.00 |
EA Autres dettes | 2 219.00 | 2 293.00 | | 2 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 983.00 | 1 267 908.00 | | 1 260 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 440.00 | 1 606 066.00 | | 1 653 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 943.00 | | | 187 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 432.00 | | 11 670.00 | 2 209 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 355.00 | 2 216 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 355.00 | 1 584 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 649.00 | | | 616 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 839.00 | | 11 670.00 | 1 576 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 733.00 | 23 709.00 | 855.00 | 1 485 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 733.00 | 23 709.00 | 855.00 | 1 485 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 560.00 | 1 761.00 | | 4 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 560.00 | 1 761.00 | | 4 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 560.00 | 1 761.00 | | 4 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 741.00 | 476 741.00 | | 476 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 675.00 | 73 675.00 | | 73 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
UX Autres créances clients | 93 566.00 | 93 566.00 | | 93 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VB T. V. A. | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 303.00 | 232 303.00 | | 232 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 468.00 | 176 008.00 | 25 460.00 | 201 468.00 |
VI Groupe et associés | 188 145.00 | | 188 145.00 | 188 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 850.00 | | | 116 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 850.00 | | | 116 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 052.00 | 71 052.00 | | 71 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 205.00 | 283 205.00 | | 283 205.00 |
VW T.V.A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 983.00 | 1 047 378.00 | 213 605.00 | 1 260 983.00 |