| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 661.00 | 7 329.00 | 2 332.00 | 9 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 593.00 | 29 517.00 | 12 076.00 | 41 593.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 059.00 | 36 847.00 | 28 213.00 | 65 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 485.00 | | 74 485.00 | 74 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 758.00 | 15 788.00 | 241 970.00 | 257 758.00 |
BZ Autres créances | 70 544.00 | | 70 544.00 | 70 544.00 |
CF Disponibilités | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 412.00 | 15 788.00 | 393 624.00 | 409 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 471.00 | 52 635.00 | 421 836.00 | 474 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DH Report à nouveau | 44 770.00 | 22 090.00 | | 44 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 222.00 | 22 679.00 | | 46 222.00 |
DL TOTAL (I) | 112 992.00 | 66 770.00 | | 112 992.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | 31.00 | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 170.00 | 30 474.00 | | 8 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 6 655.00 | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 317.00 | 160 520.00 | | 147 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 160.00 | 80 145.00 | | 153 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 844.00 | 300 438.00 | | 308 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 836.00 | 367 208.00 | | 421 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 328.00 | | 20 719.00 | 85 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 388.00 | 65 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 388.00 | 51 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 023.00 | | 14 619.00 | 77 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 305.00 | | 6 100.00 | 8 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 918.00 | 9 862.00 | 29 934.00 | 56 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 918.00 | 9 862.00 | 29 934.00 | 56 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 920.00 | 14 868.00 | | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | 14 868.00 | | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | 14 868.00 | | 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 868.00 | | |