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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 212.00 | 9 810.00 | 403.00 | 10 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 387.00 | 44 971.00 | 13 416.00 | 58 387.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 204.00 | 54 780.00 | 22 424.00 | 77 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 421.00 | | 300 421.00 | 300 421.00 |
BZ Autres créances | 213 240.00 | | 213 240.00 | 213 240.00 |
CF Disponibilités | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 905.00 | | 674 905.00 | 674 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 109.00 | 54 780.00 | 697 329.00 | 752 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DH Report à nouveau | 148 620.00 | 141 761.00 | | 148 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 472.00 | 66 859.00 | | 58 472.00 |
DL TOTAL (I) | 229 093.00 | 230 620.00 | | 229 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 367.00 | 47.00 | | 208 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 590.00 | 207 335.00 | | 117 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 548.00 | 133 259.00 | | 139 548.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 236.00 | 384 533.00 | | 468 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 329.00 | 615 153.00 | | 697 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 363.00 | | 13 460.00 | 65 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 619.00 | 77 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 619.00 | 68 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 758.00 | | 13 460.00 | 56 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 636.00 | 7 082.00 | 937.00 | 48 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 636.00 | 7 082.00 | 937.00 | 48 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 590.00 | 117 590.00 | | 117 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
UX Autres créances clients | 300 421.00 | 300 421.00 | | 300 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
VI Groupe et associés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 501.00 | 178 501.00 | | 178 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 538.00 | 514 933.00 | 8 605.00 | 523 538.00 |
VW T.V.A. | 81 099.00 | 81 099.00 | | 81 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 515.00 | 265 515.00 | 200 000.00 | 465 515.00 |