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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 097.00 | 38 975.00 | 8 122.00 | 47 097.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 363.00 | 48 636.00 | 16 727.00 | 65 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 534.00 | | 503 534.00 | 503 534.00 |
BZ Autres créances | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
CF Disponibilités | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 426.00 | | 598 426.00 | 598 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 789.00 | 48 636.00 | 615 153.00 | 663 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DH Report à nouveau | 141 761.00 | 90 992.00 | | 141 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 859.00 | 50 769.00 | | 66 859.00 |
DL TOTAL (I) | 230 620.00 | 163 761.00 | | 230 620.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 882.00 | 3 312.00 | | 43 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 864.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 335.00 | 212 743.00 | | 207 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 259.00 | 102 427.00 | | 133 259.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 1 074.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 533.00 | 320 427.00 | | 384 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 153.00 | 484 188.00 | | 615 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 420.00 | | 6 095.00 | 65 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 942.00 | 8 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 152.00 | 65 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 210.00 | 56 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 873.00 | | 6 095.00 | 52 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 326.00 | 5 884.00 | 574.00 | 43 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 326.00 | 5 884.00 | 574.00 | 43 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 335.00 | 207 335.00 | | 207 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
UX Autres créances clients | 503 534.00 | 503 534.00 | | 503 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 383.00 | 538 078.00 | 6 305.00 | 544 383.00 |
VW T.V.A. | 88 038.00 | 88 038.00 | | 88 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 533.00 | 384 533.00 | | 384 533.00 |