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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 661.00 | 9 446.00 | 215.00 | 9 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 212.00 | 33 879.00 | 9 333.00 | 43 212.00 |
BF Prêts | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 420.00 | 43 326.00 | 22 095.00 | 65 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 215.00 | | 96 215.00 | 96 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 691.00 | 15 788.00 | 275 903.00 | 291 691.00 |
BZ Autres créances | 48 181.00 | | 48 181.00 | 48 181.00 |
CF Disponibilités | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 882.00 | 15 788.00 | 462 094.00 | 477 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 302.00 | 59 114.00 | 484 188.00 | 543 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DH Report à nouveau | 90 992.00 | 44 770.00 | | 90 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 769.00 | 46 222.00 | | 50 769.00 |
DL TOTAL (I) | 163 761.00 | 112 992.00 | | 163 761.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | 18.00 | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 312.00 | 8 170.00 | | 3 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 179.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 743.00 | 147 317.00 | | 212 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 427.00 | 153 160.00 | | 102 427.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 427.00 | 308 844.00 | | 320 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 188.00 | 421 836.00 | | 484 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 847.00 | 6 479.00 | | 36 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 847.00 | 6 479.00 | | 36 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864.00 | | | 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 743.00 | | | 212 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 427.00 | | | 102 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 598.00 | 346 598.00 | | 346 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 145.00 | 346 598.00 | | 359 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 427.00 | | | 320 427.00 |