| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 349 800.00 | 178 464.00 | 1 171 336.00 | 1 349 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 147 770.00 | | 147 770.00 | 147 770.00 |
CF Disponibilités | 62 621.00 | | 62 621.00 | 62 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 392.00 | | 210 392.00 | 210 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 192.00 | 178 464.00 | 1 381 728.00 | 1 560 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 999 800.00 | 178 464.00 | 821 336.00 | 999 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 200 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 660.00 | 20 000.00 | | 9 660.00 |
DH Report à nouveau | | 763 151.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 522.00 | 276 509.00 | | -321 522.00 |
DL TOTAL (I) | 938 138.00 | 1 259 660.00 | | 938 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 616.00 | 1 223 692.00 | | 438 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | 303 761.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 258 788.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 194 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 589.00 | 1 980 379.00 | | 443 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 728.00 | 3 240 039.00 | | 1 381 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 653.00 | 1 020 194.00 | | 43 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 708.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 433.00 | 355.00 | 8 788.00 | 8 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 433.00 | 355.00 | 8 788.00 | 8 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 993.00 | 31 556.00 | | 2 993.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 523.00 | 55 921.00 | | 20 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 946 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 324.00 | 2 946 000.00 | | 1 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 702 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 465.00 | 2 702 755.00 | | 13 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 142.00 | 243 245.00 | | -12 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 126 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 891.00 | 6 670 148.00 | | 13 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 413.00 | 6 393 639.00 | | 335 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 522.00 | 276 509.00 | | -321 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243.00 | | 1 350 280.00 | 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 723.00 | 1 349 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723.00 | 1 349 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | 1 350 280.00 | 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 178 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 178 464.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 178 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VC Groupe et associés | 87 110.00 | | | 87 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 533.00 | 38 597.00 | 157 512.00 | 438 533.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 660.00 | | | 60 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 770.00 | 497 770.00 | | 497 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 589.00 | 43 653.00 | 157 512.00 | 443 589.00 |