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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 932.00 | | 141 932.00 | 141 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 732.00 | 494 793.00 | 646 939.00 | 1 141 732.00 |
BZ Autres créances | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
CF Disponibilités | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 953.00 | 494 793.00 | 664 160.00 | 1 158 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 932.00 | | | 141 932.00 |
CU Autres participations | 999 800.00 | 494 793.00 | 505 007.00 | 999 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
DH Report à nouveau | -645 486.00 | -641 875.00 | | -645 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 444.00 | -3 611.00 | | 38 444.00 |
DL TOTAL (I) | 652 618.00 | 614 174.00 | | 652 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 206.00 | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 542.00 | 11 282.00 | | 11 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 160.00 | 625 456.00 | | 664 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 542.00 | 11 282.00 | | 11 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 102.00 | 2 000.00 | | 42 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658.00 | 5 611.00 | | 3 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 444.00 | -3 611.00 | | 38 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 732.00 | | | 1 141 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 732.00 | | | 1 141 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 234.00 | | 40 441.00 | 535 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 234.00 | | 40 441.00 | 535 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 40 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 932.00 | 141 932.00 | | 141 932.00 |
VC Groupe et associés | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VI Groupe et associés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 887.00 | 156 887.00 | | 156 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |