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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 932.00 | | 141 932.00 | 141 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 732.00 | 535 234.00 | 606 498.00 | 1 141 732.00 |
BZ Autres créances | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CF Disponibilités | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 690.00 | 535 234.00 | 625 456.00 | 1 160 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 932.00 | | | 141 932.00 |
CU Autres participations | 999 800.00 | 535 234.00 | 464 566.00 | 999 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
DH Report à nouveau | -641 875.00 | -362 473.00 | | -641 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 611.00 | -279 403.00 | | -3 611.00 |
DL TOTAL (I) | 614 174.00 | 617 785.00 | | 614 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 361 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 2 843.00 | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 282.00 | 374 020.00 | | 11 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 456.00 | 991 805.00 | | 625 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 282.00 | 52 210.00 | | 11 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | 283.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000.00 | 6 978.00 | | 2 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 611.00 | 286 381.00 | | 5 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 611.00 | -279 403.00 | | -3 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 732.00 | | | 1 141 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 732.00 | | | 1 141 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 234.00 | | | 535 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 234.00 | | | 535 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 932.00 | 141 932.00 | | 141 932.00 |
VC Groupe et associés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VI Groupe et associés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 226.00 | 155 226.00 | | 155 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |