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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 344.00 | 27 319.00 | 1 025.00 | 28 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 072.00 | 168 191.00 | 55 881.00 | 224 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 225.00 | 198 368.00 | 221 856.00 | 420 225.00 |
BT Marchandises | 91 736.00 | | 91 736.00 | 91 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 691.00 | 585.00 | 26 106.00 | 26 691.00 |
BZ Autres créances | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CF Disponibilités | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 163.00 | 585.00 | 157 577.00 | 158 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 387.00 | 198 953.00 | 379 434.00 | 578 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 25 878.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 560.00 | | | -3 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 079.00 | -29 438.00 | | -39 079.00 |
DL TOTAL (I) | 177 361.00 | 216 440.00 | | 177 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 307.00 | 118 330.00 | | 113 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 1 171.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 864.00 | 31 659.00 | | 58 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 188.00 | 36 117.00 | | 28 188.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | 1 366.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 073.00 | 188 642.00 | | 202 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 434.00 | 405 082.00 | | 379 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 400.00 | 131 672.00 | | 185 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 579.00 | 21 564.00 | | 56 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 225.00 | | | 420 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 858.00 | | | 165 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 416.00 | | | 252 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 446.00 | 27 922.00 | | 170 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 588.00 | 27 922.00 | | 167 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
6T Sur comptes clients | 250.00 | 335.00 | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 739.00 | 335.00 | 1 489.00 | 1 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 739.00 | 335.00 | 1 489.00 | 1 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335.00 | 1 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 864.00 | 58 864.00 | | 58 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 579.00 | 56 579.00 | | 56 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 728.00 | 40 056.00 | 16 673.00 | 56 728.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 611.00 | 37 880.00 | 2 731.00 | 40 611.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 073.00 | 185 400.00 | 16 673.00 | 202 073.00 |