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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932.00 | 480.00 | 452.00 | 932.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 006.00 | 28 586.00 | 3 420.00 | 32 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 072.00 | 213 884.00 | 11 188.00 | 225 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 961.00 | 242 950.00 | 180 010.00 | 422 961.00 |
BT Marchandises | 130 535.00 | | 130 535.00 | 130 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 492.00 | 628.00 | 36 864.00 | 37 492.00 |
BZ Autres créances | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 228.00 | 628.00 | 173 600.00 | 174 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 188.00 | 243 578.00 | 353 610.00 | 597 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 591.00 | -42 639.00 | | -32 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 482.00 | 10 048.00 | | 22 482.00 |
DL TOTAL (I) | 209 891.00 | 187 409.00 | | 209 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 348.00 | 60 021.00 | | 33 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 451.00 | 201.00 | | 45 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 294.00 | 27 355.00 | | 45 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 447.00 | 29 555.00 | | 19 447.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 16.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 719.00 | 117 147.00 | | 143 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 610.00 | 304 556.00 | | 353 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 116.00 | 103 529.00 | | 136 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 713.00 | 30 658.00 | | 19 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 299.00 | | 4 662.00 | 418 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 932.00 | | | 163 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 416.00 | | 4 662.00 | 252 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 153.00 | 22 797.00 | | 220 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 311.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 984.00 | 22 487.00 | | 219 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 634.00 | 579.00 | 585.00 | 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634.00 | 579.00 | 585.00 | 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634.00 | 579.00 | 585.00 | 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579.00 | 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 635.00 | 6 031.00 | 7 603.00 | 13 635.00 |
VI Groupe et associés | 45 451.00 | 45 451.00 | | 45 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 737.00 | 41 373.00 | 3 364.00 | 44 737.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 719.00 | 136 116.00 | 7 603.00 | 143 719.00 |