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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932.00 | 790.00 | 142.00 | 932.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 006.00 | 29 518.00 | 2 488.00 | 32 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 072.00 | 223 253.00 | 1 819.00 | 225 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 961.00 | 253 562.00 | 169 398.00 | 422 961.00 |
BT Marchandises | 113 969.00 | | 113 969.00 | 113 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 686.00 | 1 060.00 | 36 626.00 | 37 686.00 |
BZ Autres créances | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CF Disponibilités | 87 826.00 | | 87 826.00 | 87 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 522.00 | 1 060.00 | 244 461.00 | 245 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 482.00 | 254 622.00 | 413 860.00 | 668 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 109.00 | -32 591.00 | | -10 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 863.00 | 22 482.00 | | 18 863.00 |
DL TOTAL (I) | 228 754.00 | 209 891.00 | | 228 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 728.00 | 33 348.00 | | 110 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 824.00 | 45 451.00 | | 19 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 708.00 | 45 294.00 | | 27 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 831.00 | 19 447.00 | | 26 831.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 181.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 106.00 | 143 719.00 | | 185 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 860.00 | 353 610.00 | | 413 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 577.00 | 136 116.00 | | 183 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 713.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 961.00 | | | 422 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 932.00 | | | 163 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 078.00 | | | 257 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 950.00 | 10 612.00 | | 242 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 311.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 470.00 | 10 301.00 | | 242 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 628.00 | 1 018.00 | 585.00 | 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628.00 | 1 018.00 | 585.00 | 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628.00 | 1 018.00 | 585.00 | 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 728.00 | 109 199.00 | 1 528.00 | 110 728.00 |
VI Groupe et associés | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
VW T.V.A. | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 106.00 | 183 577.00 | 1 528.00 | 185 106.00 |