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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 006.00 | 30 451.00 | 1 555.00 | 32 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 038.00 | 224 952.00 | 7 086.00 | 232 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 927.00 | 256 335.00 | 173 592.00 | 429 927.00 |
BT Marchandises | 157 752.00 | | 157 752.00 | 157 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 287.00 | 170.00 | 29 117.00 | 29 287.00 |
BZ Autres créances | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CF Disponibilités | 59 064.00 | | 59 064.00 | 59 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 298.00 | 170.00 | 254 128.00 | 254 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 225.00 | 256 505.00 | 427 720.00 | 684 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
DH Report à nouveau | | -10 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 754.00 | 18 863.00 | | 11 754.00 |
DL TOTAL (I) | 240 509.00 | 228 754.00 | | 240 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 947.00 | 110 728.00 | | 128 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 19 824.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 540.00 | 27 708.00 | | 30 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 551.00 | 26 831.00 | | 27 551.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 16.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 211.00 | 185 106.00 | | 187 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 720.00 | 413 860.00 | | 427 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 537.00 | 183 577.00 | | 113 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 961.00 | | 7 166.00 | 422 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 429 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 264 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 932.00 | | | 163 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 078.00 | | 7 166.00 | 257 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 562.00 | 2 973.00 | 200.00 | 253 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 142.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 772.00 | 2 831.00 | 200.00 | 252 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 060.00 | | 890.00 | 1 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060.00 | | 890.00 | 1 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060.00 | | 890.00 | 1 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 240.00 | 24 566.00 | 73 674.00 | 98 240.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
VW T.V.A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 211.00 | 113 537.00 | 73 674.00 | 187 211.00 |