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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 876.00 | 139 775.00 | 6 101.00 | 145 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914 837.00 | 1 045 747.00 | 869 090.00 | 1 914 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 207.00 | 1 185 522.00 | 1 088 684.00 | 2 274 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BT Marchandises | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
BZ Autres créances | 363 966.00 | | 363 966.00 | 363 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 258 844.00 | | 258 844.00 | 258 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 435.00 | | 695 435.00 | 695 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 642.00 | 1 185 522.00 | 1 784 120.00 | 2 969 642.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 59 931.00 | | | 59 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 450.00 | | | 124 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 110.00 | | | 123 110.00 |
DK Provisions réglementées | 571 956.00 | | | 571 956.00 |
DL TOTAL (I) | 920 146.00 | | | 920 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 152.00 | | | 114 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 923.00 | | | 62 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 495.00 | | | 137 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 339.00 | | | 123 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
EA Autres dettes | 402 362.00 | | | 402 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 974.00 | | | 863 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 120.00 | | | 1 784 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 834.00 | | | 472 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 352.00 | | 215 352.00 | 215 352.00 |
FG Production vendue services | 1 477 693.00 | | 1 477 693.00 | 1 477 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 044.00 | | 1 693 044.00 | 1 693 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 489.00 | |
GE Autres charges | | | 24 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 697.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 441.00 | | | 163 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 798.00 | | | 166 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 588.00 | | | 139 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 897.00 | | | 41 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 464.00 | | | 1 888 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 014.00 | | | 1 764 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 450.00 | | | 124 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 026.00 | | 16 180.00 | 2 258 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 274 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 064 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 866.00 | | 16 180.00 | 2 047 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 033.00 | 195 489.00 | | 990 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 033.00 | 195 489.00 | | 990 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 495.00 | 137 495.00 | | 137 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 708.00 | 55 708.00 | | 55 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 362.00 | 133 236.00 | 269 125.00 | 402 362.00 |
UX Autres créances clients | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
VB T. V. A. | 65 539.00 | | | 65 539.00 |
VC Groupe et associés | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 152.00 | 55 061.00 | 59 091.00 | 114 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 545.00 | | | 54 545.00 |
VP Divers | 252 120.00 | | | 252 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 395.00 | | | 43 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 464.00 | 130 344.00 | 252 120.00 | 382 464.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 050.00 | 472 834.00 | 328 217.00 | 801 050.00 |