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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 964.00 | 151 785.00 | 10 179.00 | 161 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016 092.00 | 1 618 367.00 | 397 724.00 | 2 016 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 216.00 | 1 770 153.00 | 618 064.00 | 2 388 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BT Marchandises | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BZ Autres créances | 470 956.00 | | 470 956.00 | 470 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 318 426.00 | | 318 426.00 | 318 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 417.00 | | 825 417.00 | 825 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 632.00 | 1 770 153.00 | 1 443 480.00 | 3 213 632.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 201 449.00 | 63 596.00 | | 201 449.00 |
DH Report à nouveau | 184 380.00 | 184 380.00 | | 184 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 088.00 | 137 854.00 | | 163 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 435.00 | 67 327.00 | | 39 435.00 |
DK Provisions réglementées | 183 212.00 | 312 793.00 | | 183 212.00 |
DL TOTAL (I) | 812 266.00 | 806 650.00 | | 812 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 4 919.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 675.00 | 61 372.00 | | 54 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 192.00 | 214 579.00 | | 36 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 238.00 | 127 891.00 | | 68 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
EA Autres dettes | 313 305.00 | 371 002.00 | | 313 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 022.00 | 41 748.00 | | 121 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 214.00 | 831 803.00 | | 631 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 480.00 | 1 638 453.00 | | 1 443 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 443.00 | | 70 443.00 | 70 443.00 |
FG Production vendue services | 520 693.00 | | 520 693.00 | 520 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 136.00 | | 591 136.00 | 591 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 358 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 595.00 | |
GE Autres charges | | | 7 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 673.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 628.00 | 14 464.00 | | 1 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 473.00 | 157 473.00 | | 157 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 101.00 | 171 936.00 | | 159 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 953.00 | 1 109.00 | | 2 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 953.00 | 1 109.00 | | 2 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 148.00 | 170 827.00 | | 156 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 411.00 | 45 304.00 | | 30 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 876.00 | 2 027 551.00 | | 1 174 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 787.00 | 1 889 697.00 | | 1 011 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 088.00 | 137 854.00 | | 163 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | | | 80.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 741.00 | | 1 933.00 | 2 160 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 557.00 | 199 595.00 | | 1 570 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 557.00 | 199 595.00 | | 1 570 557.00 |