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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 143.00 | 156 070.00 | 17 073.00 | 173 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010 251.00 | 1 803 037.00 | 207 214.00 | 2 010 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 554.00 | 1 959 107.00 | 434 447.00 | 2 393 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BT Marchandises | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 102.00 | | 48 102.00 | 48 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BZ Autres créances | 280 246.00 | | 280 246.00 | 280 246.00 |
CF Disponibilités | 683 804.00 | | 683 804.00 | 683 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 178.00 | | 1 034 178.00 | 1 034 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 732.00 | 1 959 107.00 | 1 468 626.00 | 3 427 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 854.00 | | | 99 854.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 201 449.00 | | | 201 449.00 |
DH Report à nouveau | 347 469.00 | | | 347 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 835.00 | | | 114 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
DK Provisions réglementées | 53 631.00 | | | 53 631.00 |
DL TOTAL (I) | 769 628.00 | | | 769 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 180.00 | | | 178 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 305.00 | | | 59 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
EA Autres dettes | 286 254.00 | | | 286 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 895.00 | | | 96 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 998.00 | | | 698 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 626.00 | | | 1 468 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 721.00 | | | 439 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 194.00 | | 111 194.00 | 111 194.00 |
FG Production vendue services | 750 833.00 | | 750 833.00 | 750 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 027.00 | | 862 027.00 | 862 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 119.00 | |
GE Autres charges | | | 12 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 746.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 473.00 | | | 157 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 607.00 | | | 172 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 721.00 | | | 169 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 062.00 | | | 1 361 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 227.00 | | | 1 246 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 835.00 | | | 114 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 216.00 | | 16 503.00 | 2 388 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 165.00 | 2 393 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 165.00 | 2 183 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 056.00 | | 16 503.00 | 2 178 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 153.00 | 200 119.00 | 11 165.00 | 1 770 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 153.00 | 200 119.00 | 11 165.00 | 1 770 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 183 212.00 | | 129 581.00 | 183 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 212.00 | | 129 581.00 | 183 212.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 180.00 | 178 180.00 | | 178 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 254.00 | 84 004.00 | 202 250.00 | 286 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 895.00 | 96 895.00 | | 96 895.00 |
UX Autres créances clients | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VB T. V. A. | 73 443.00 | 73 443.00 | | 73 443.00 |
VC Groupe et associés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
VP Divers | 100 754.00 | 900.00 | 99 854.00 | 100 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 338.00 | 69 338.00 | | 69 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 143.00 | 190 289.00 | 99 854.00 | 290 143.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 971.00 | 439 721.00 | 202 250.00 | 641 971.00 |