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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 835.00 | 147 152.00 | 11 683.00 | 158 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001 906.00 | 1 423 405.00 | 578 501.00 | 2 001 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 901.00 | 1 570 557.00 | 800 344.00 | 2 370 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BT Marchandises | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BZ Autres créances | 378 995.00 | | 378 995.00 | 378 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 395 186.00 | | 395 186.00 | 395 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 109.00 | | 838 109.00 | 838 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 010.00 | 1 570 557.00 | 1 638 453.00 | 3 209 010.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 63 596.00 | | | 63 596.00 |
DH Report à nouveau | 184 380.00 | | | 184 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 854.00 | | | 137 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 327.00 | | | 67 327.00 |
DK Provisions réglementées | 312 793.00 | | | 312 793.00 |
DL TOTAL (I) | 806 650.00 | | | 806 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 372.00 | | | 61 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 579.00 | | | 214 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 891.00 | | | 127 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
EA Autres dettes | 371 002.00 | | | 371 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 803.00 | | | 831 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 453.00 | | | 1 638 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 430.00 | | | 770 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 943.00 | | 255 943.00 | 255 943.00 |
FG Production vendue services | 1 557 682.00 | | 1 557 682.00 | 1 557 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 625.00 | | 1 813 625.00 | 1 813 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 340.00 | |
GE Autres charges | | | 25 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 229.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 473.00 | | | 157 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 936.00 | | | 171 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 827.00 | | | 170 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 551.00 | | | 2 027 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 697.00 | | | 1 889 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 854.00 | | | 137 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 865.00 | | 84 104.00 | 2 290 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 068.00 | 2 370 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 068.00 | 2 160 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 705.00 | | 84 104.00 | 2 080 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 218.00 | 195 340.00 | | 1 375 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 218.00 | 195 340.00 | | 1 375 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 442 375.00 | | 129 581.00 | 442 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 375.00 | | 129 581.00 | 442 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 579.00 | 214 579.00 | | 214 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 002.00 | 371 002.00 | | 371 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
UX Autres créances clients | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VB T. V. A. | 62 892.00 | 62 892.00 | | 62 892.00 |
VC Groupe et associés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 545.00 | | | 54 545.00 |
VP Divers | 252 120.00 | | 252 120.00 | 252 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 951.00 | 52 951.00 | | 52 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 370.00 | 139 250.00 | 252 120.00 | 391 370.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 430.00 | 770 430.00 | | 770 430.00 |