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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 378.00 | 222.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 270.00 | 40 832.00 | 2 437.00 | 43 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 143.00 | 716 378.00 | 17 765.00 | 734 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 395.00 | 1 317 588.00 | 41 807.00 | 1 359 395.00 |
BT Marchandises | 91 126.00 | 1 855.00 | 89 271.00 | 91 126.00 |
BZ Autres créances | 738 394.00 | | 738 394.00 | 738 394.00 |
CF Disponibilités | 41 121.00 | | 41 121.00 | 41 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 415.00 | 1 855.00 | 892 560.00 | 894 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 810.00 | 1 319 443.00 | 934 367.00 | 2 253 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 000.00 | 607 000.00 | | 607 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 316.00 | | | -102 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 605.00 | -102 316.00 | | 23 605.00 |
DL TOTAL (I) | 528 289.00 | 504 684.00 | | 528 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 235.00 | 8 105.00 | | 4 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 235.00 | 8 105.00 | | 4 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 877.00 | 233 004.00 | | 334 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 177.00 | 70 184.00 | | 66 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788.00 | | | 788.00 |
EA Autres dettes | | 31 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 843.00 | 334 391.00 | | 401 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 367.00 | 847 180.00 | | 934 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 212 498.00 | | 2 212 498.00 | 2 212 498.00 |
FG Production vendue services | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 681.00 | | 2 215 681.00 | 2 215 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 671 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 235.00 | |
GE Autres charges | | | 4 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 390.00 | 50 581.00 | | 46 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 390.00 | 50 581.00 | | 46 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 034.00 | 50 581.00 | | 47 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 034.00 | 50 581.00 | | 47 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | | | -644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 758.00 | 1 742 674.00 | | 2 360 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 153.00 | 1 844 989.00 | | 2 337 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 605.00 | -102 316.00 | | 23 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 275.00 | | 12 120.00 | 1 347 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 350.00 | | 250.00 | 560 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 082.00 | | 11 331.00 | 766 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 843.00 | | 540.00 | 20 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 597.00 | 49 409.00 | | 503 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 28.00 | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 247.00 | 49 381.00 | | 500 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 105.00 | 4 235.00 | 8 105.00 | 8 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 105.00 | 4 235.00 | 8 105.00 | 8 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 877.00 | 334 877.00 | | 334 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VC Groupe et associés | 684 333.00 | | | 684 333.00 |
VP Divers | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 551.00 | 762 167.00 | 21 383.00 | 783 551.00 |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 843.00 | 401 843.00 | | 401 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |