| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 3 979.00 | 1 781.00 | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 483.00 | 4 534.00 | 13 949.00 | 18 483.00 |
AP Constructions | 24 255.00 | 285.00 | 23 970.00 | 24 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 080.00 | 35 716.00 | 41 364.00 | 77 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 102.00 | 345 758.00 | 219 344.00 | 565 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
AX Avances et acomptes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 982.00 | 390 271.00 | 880 710.00 | 1 270 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 104 193.00 | | 104 193.00 | 104 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111 571.00 | | 111 571.00 | 111 571.00 |
CF Disponibilités | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 043.00 | | 250 043.00 | 250 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 025.00 | 390 271.00 | 1 130 753.00 | 1 521 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 000.00 | 607 000.00 | | 607 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 199.00 | 82 872.00 | | -14 199.00 |
DK Provisions réglementées | 6 802.00 | 1 911.00 | | 6 802.00 |
DL TOTAL (I) | 599 603.00 | 691 783.00 | | 599 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 189.00 | 14 431.00 | | 16 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 189.00 | 14 431.00 | | 16 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 236.00 | 140 951.00 | | 96 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 286.00 | 71 051.00 | | 119 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 647.00 | 33 903.00 | | 64 647.00 |
EA Autres dettes | 234 792.00 | 39 720.00 | | 234 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 961.00 | 285 624.00 | | 514 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 753.00 | 991 838.00 | | 1 130 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 261 327.00 | | 2 261 327.00 | 2 261 327.00 |
FG Production vendue services | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 117.00 | | 2 262 117.00 | 2 262 117.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 189.00 | |
GE Autres charges | | | 6 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250.00 | 10.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 475.00 | 10.00 | | 14 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 472.00 | 138.00 | | 3 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 141.00 | 1 501.00 | | 5 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 851.00 | 1 639.00 | | 22 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 376.00 | -1 629.00 | | -8 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 191.00 | 2 363 316.00 | | 2 302 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 390.00 | 2 280 444.00 | | 2 316 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 199.00 | 82 872.00 | | -14 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 247.00 | | 183 248.00 | 1 107 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 330.00 | 18 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 513.00 | 1 270 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 184.00 | 671 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 060.00 | | 10 182.00 | 571 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 354.00 | | 173 066.00 | 514 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 840.00 | 32 377.00 | 1 946.00 | 359 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | 4 948.00 | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 275.00 | 27 430.00 | 1 946.00 | 356 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 911.00 | 5 141.00 | 250.00 | 1 911.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 431.00 | 16 189.00 | 14 431.00 | 14 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 342.00 | 21 330.00 | 14 681.00 | 16 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 189.00 | 14 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 141.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 236.00 | 96 236.00 | | 96 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 573.00 | 82 573.00 | | 82 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 647.00 | 64 647.00 | | 64 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
VB T. V. A. | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VC Groupe et associés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VI Groupe et associés | 234 139.00 | 234 139.00 | | 234 139.00 |
VP Divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 004.00 | 87 004.00 | | 87 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 244.00 | 112 741.00 | 18 503.00 | 131 244.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 961.00 | 514 961.00 | | 514 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |