| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 4 461.00 | 1 299.00 | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 341.00 | 10 714.00 | 9 627.00 | 20 341.00 |
AP Constructions | 15 643.00 | 464.00 | 15 179.00 | 15 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 784.00 | 38 457.00 | 34 327.00 | 72 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 727.00 | 480 099.00 | 90 628.00 | 570 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 578.00 | 534 195.00 | 728 383.00 | 1 262 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 101 190.00 | | 101 190.00 | 101 190.00 |
BZ Autres créances | 103 962.00 | | 103 962.00 | 103 962.00 |
CF Disponibilités | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 563.00 | | 220 563.00 | 220 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 141.00 | 534 195.00 | 948 946.00 | 1 483 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 000.00 | 607 000.00 | | 607 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 873.00 | -14 199.00 | | -221 873.00 |
DK Provisions réglementées | 11 191.00 | 6 802.00 | | 11 191.00 |
DL TOTAL (I) | 398 495.00 | 601 780.00 | | 398 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 206.00 | 14 012.00 | | 13 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 206.00 | 14 012.00 | | 13 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 428.00 | 96 236.00 | | 117 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 291.00 | 119 286.00 | | 110 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 275.00 | 64 647.00 | | 12 275.00 |
EA Autres dettes | 297 251.00 | 234 792.00 | | 297 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 245.00 | 514 961.00 | | 537 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 946.00 | 1 130 753.00 | | 948 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 987 557.00 | | 1 987 557.00 | 1 987 557.00 |
FG Production vendue services | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 976.00 | | 1 988 976.00 | 1 988 976.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 225.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 541.00 | 250.00 | | 1 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | 14 475.00 | | 1 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 3 472.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 238.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 440.00 | 5 141.00 | | 115 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 525.00 | 22 851.00 | | 115 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 984.00 | -8 376.00 | | -113 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 405.00 | 2 302 191.00 | | 2 008 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 278.00 | 2 316 390.00 | | 2 230 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 873.00 | -14 199.00 | | -221 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 982.00 | 5 112.00 | -8 403.00 | 1 270 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | 18 583.00 | 1 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 112.00 | | 1 262 578.00 | 5 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312.00 | | 583 101.00 | 312.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898.00 | | 660 894.00 | 2 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 242.00 | 312.00 | 1 859.00 | 581 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 335.00 | 4 800.00 | -10 342.00 | 669 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 405.00 | | 80.00 | 20 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 271.00 | 34 414.00 | | 390 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 513.00 | 6 662.00 | | 8 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 759.00 | 27 752.00 | | 381 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 802.00 | 5 931.00 | 1 541.00 | 6 802.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 189.00 | 13 206.00 | 14 013.00 | 16 189.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 109 509.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 109 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 991.00 | 128 646.00 | 15 554.00 | 22 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 428.00 | 117 428.00 | | 117 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 605.00 | 76 605.00 | | 76 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VC Groupe et associés | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VI Groupe et associés | 296 790.00 | 296 790.00 | | 296 790.00 |
VP Divers | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 786.00 | 73 786.00 | | 73 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 733.00 | 105 151.00 | 18 583.00 | 123 733.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 245.00 | 537 245.00 | | 537 245.00 |