| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 3 497.00 | 2 263.00 | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 301.00 | 68.00 | 8 232.00 | 8 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 452.00 | 32 010.00 | 1 442.00 | 33 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 902.00 | 324 265.00 | 156 637.00 | 480 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 247.00 | 359 840.00 | 747 407.00 | 1 107 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BT Marchandises | 135 217.00 | | 135 217.00 | 135 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BZ Autres créances | 87 436.00 | | 87 436.00 | 87 436.00 |
CF Disponibilités | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 431.00 | | 244 431.00 | 244 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 678.00 | 359 840.00 | 991 838.00 | 1 351 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 000.00 | 607 000.00 | | 607 000.00 |
DH Report à nouveau | | -78 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 872.00 | 770 777.00 | | 82 872.00 |
DK Provisions réglementées | 1 911.00 | 420.00 | | 1 911.00 |
DL TOTAL (I) | 691 783.00 | 1 299 487.00 | | 691 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 431.00 | 11 707.00 | | 14 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 431.00 | 11 707.00 | | 14 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 951.00 | 545 450.00 | | 140 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 051.00 | 78 759.00 | | 71 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 903.00 | 4 901.00 | | 33 903.00 |
EA Autres dettes | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 624.00 | 629 110.00 | | 285 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 838.00 | 1 940 303.00 | | 991 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 336 425.00 | | 2 336 425.00 | 2 336 425.00 |
FG Production vendue services | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 948.00 | | 2 341 948.00 | 2 341 948.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 224.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.00 | 767 923.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 853 147.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 574.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 501.00 | 3 761.00 | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | 100 335.00 | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | 752 812.00 | | -1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 316.00 | 3 288 348.00 | | 2 363 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 444.00 | 2 517 571.00 | | 2 280 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 872.00 | 770 777.00 | | 82 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 742.00 | | 49 505.00 | 1 057 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 600.00 | | 10 461.00 | 560 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 760.00 | | 38 594.00 | 475 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 383.00 | | 450.00 | 21 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 156.00 | 18 684.00 | | 341 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 428.00 | 137.00 | | 3 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 729.00 | 18 546.00 | | 337 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 951.00 | 140 951.00 | | 140 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
UX Autres créances clients | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VC Groupe et associés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VI Groupe et associés | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 112.00 | 65 112.00 | | 65 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 268.00 | 88 435.00 | 21 833.00 | 110 268.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 624.00 | 285 624.00 | | 285 624.00 |