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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659.00 | 38.00 | 620.00 | 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 659.00 | 38.00 | 1 113 620.00 | 1 113 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BZ Autres créances | 84 740.00 | | 84 740.00 | 84 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 039.00 | | 483 039.00 | 483 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 698.00 | 38.00 | 1 596 659.00 | 1 596 698.00 |
CU Autres participations | 1 103 000.00 | | 1 103 000.00 | 1 103 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 760.00 | | | 352 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
DG Autres réserves | 574 221.00 | | | 574 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 130.00 | | | 99 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 411.00 | | | 1 072 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 871.00 | | | 282 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 248.00 | | | 524 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 659.00 | | | 1 596 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 248.00 | | | 354 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 86 164.00 | | | 86 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 315.00 | | | -76 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 877.00 | | | 364 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 746.00 | | | 265 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 130.00 | | | 99 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 000.00 | | 659.00 | 1 125 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 1 113 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 113 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 30 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 282 871.00 | 282 871.00 | | 282 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 410.00 | | | 84 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 750.00 | 113 750.00 | 10 000.00 | 123 750.00 |
VW T.V.A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 248.00 | 354 248.00 | 160 000.00 | 524 248.00 |